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采用委托收款结算方式下，如果付款单位提出拒付，由付款单位开户银行审查其拒付理由是否正当。

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为了简化现金收支手续，方便工作，企业可随时坐支现金。

企业如果急需资金，可以持未到期的商业汇票、支票向开户银行申请贴现。

“库存现金”账户反映企业的库存现金，不包括企业的内部各部门周转使用、由各部门保管的定额备用金。

企业一般存款账户只能用于转账，不能用于提取现金，临时存款账户可以办理转账结算和现金支付。