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企业如果急需资金，可以持未到期的商业汇票、支票向开户银行申请贴现。

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“库存现金”账户反映企业的库存现金，不包括企业的内部各部门周转使用、由各部门保管的定额备用金。

企业一般存款账户只能用于转账，不能用于提取现金，临时存款账户可以办理转账结算和现金支付。

库存现金清查，是以实地盘点法核对库存现金实有数与账存数。

银行存款日记账余额与银行对账单余额一般是不相等的。