题目内容

资金的计价管理是现金池内资金结构的()。

A. 调整工具
B. 固定资产
C. 应付账款
D. 应收账款

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固定资产盘盈产生的损益应属于()产生的损益，不属于经营活动产生的损益。

A. 经营活动
B. 投资活动
C. 筹资活动
D. 贷款活动

编报单位应按年度及时完成报表编报工作，确保编报内容()。

A. 公开
B. 完整
C. 真实
D. 合理

以下哪三项属于编制现金流量表的准备工作()。

A. 检查报表的勾稽平衡关系。
B. 登记银行存款日记账。
C. 确定货币资金中的现金与现金等价物。
D. 获取科目余额表及各科目的明细账资料，作分析填列现金流量表的准备工作。

现金池(CashPooling)也称()。

A. 资金
B. 现金总库
C. 现金
D. 银行存款