题目内容

编报单位应按年度及时完成报表编报工作，确保编报内容()。

A. 公开
B. 完整
C. 真实
D. 合理

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以下哪三项属于编制现金流量表的准备工作()。

A. 检查报表的勾稽平衡关系。
B. 登记银行存款日记账。
C. 确定货币资金中的现金与现金等价物。
D. 获取科目余额表及各科目的明细账资料，作分析填列现金流量表的准备工作。

现金池(CashPooling)也称()。

A. 资金
B. 现金总库
C. 现金
D. 银行存款

下列哪四项是现金池作用()。

A. 便捷的收付款业务
B. 利息和汇兑费用的降低
C. 实时有力的资金监控
D. 规避主账户风险

短期偿债能力分析包括营运资金、()、速动比率和现金比率。

A. 营运资金
B. 流动比率
C. 速动比率
D. 现金比率