题目内容

假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为150万股、280万股和370万股，每股的收盘价分别为32元、25元和18元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为3000万元，应付税费为4500万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为（）元

A. 1.25
B. 1.048
C. 1.368
D. 1.055

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契约型股权投资基金的基金投资者可以依法转让其持有的基金份额，但基金份额受让人必须是合格投资者，转让后契约型股权投资基金的合格投资者人数不得超过（）人

A. 300
B. 200
C. 100
D. 150

契约型股权投资基金收益分配和（）由基金合同约定

A. 风险承担
B. 招募说明书
C. 销售价格
D. 股权占比

假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为200万股、300万股和400万股，每股的收盘价分别为20元、30元和40元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税费为5000万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为（）元

A. 1.09
B. 1.15
C. 1.45
D. 1.53

公司型股权投资基金设立，应向（）办理注册登记手续，并向中国证券投资基金业协会备案

A. 工商管理机关
B. 中国证券投资基金业协会
C. 基金管理公司
D. 商业银行