假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为200万股、300万股和400万股，每股的收盘价分别为20元、30元和40元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税费为5000万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为（）元
A. 1.09
B. 1.15
C. 1.45
D. 1.53
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公司型股权投资基金设立，应向（）办理注册登记手续，并向中国证券投资基金业协会备案
A. 工商管理机关
B. 中国证券投资基金业协会
C. 基金管理公司
D. 商业银行
以下关于基金管理人的说法正确的是（）。Ⅰ.基金管理人可自行办理股权投资基金的份额登记事项Ⅱ.基金管理人可委托基金服务机构代为办理Ⅲ.基金管理人依法应当承担的责任不因委托而免除Ⅳ. 基金管理人依法应当承担的责任因委托而免除
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅲ、Ⅳ
在我国，（）的投资者按其实缴出资比例分红。但是所有投资者可以在公司章程中作出例外规定
A. 有限责任公司型股权投资基金
B. 股份有限公司型股权投资基金
C. 开放式投资基金
D. 契约型基金
在我国，（）的投资者按股东实际持有的份额比例分红。同种类的份额每一份额享有同等的分配权
A. 有限责任公司型股权投资基金
B. 股份有限公司型股权投资基金
C. 风险投资基金
D. 有限合伙型基金
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