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下列关于股票投资组合构建策略说法中，错误的是（）

A. 自下而上策略主要关注个股的选择，在实施过程中有固定的模式
B. 自上而下策略从宏观形势及行业、板块特征人手，明确大类资产、国家、行业的配置
C. 自下而上则是依赖个股筛选的投资策略，关注的是各个公司的表现，而非经济或市场的整体趋势
D. 自下而上的选股理念在市场存在众多的定价无效的情况下能够发挥很好的作用

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个股的选择与权重受到（）等方面的限制。Ⅰ.基金契约Ⅱ.基金合规Ⅲ.宏观调控Ⅳ.投资比例

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小，关于贝塔，以下表述正确的是（）

A. 贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度
B. 贝塔值越大，预期收益率越低
C. 市场组合的贝塔值为0
D. 贝塔值不能小于0

下列关于资产相关性的描述错误的是（）

A. 资产的相关性不影响组合的期望收益
B. 资产的相关性不影响组合的风险
C. 各种宏观因素易造成资产之间的正相关
D. 同一证券市场上多数股票是正相关的

越来越多的基金经理采用（）策略进行股票组合构建

A. 自下而上
B. 自上而下
C. 自上而下和自下而上相结合
D. 以上答案都不对