利息核算是基金会计核算的主要内容之一，基金资产的利息不包括()。
A. 银行存款利息
B. 股息
C. 清算备付金利息
D. 债券的利息
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下列各项中，不属于基金销售服务费的是()。
A. 支付给销售机构的佣金
B. 支付给基金管理人的基金营销广告费
C. 支付给基金管理人的促销活动费
D. 基金运作费
从基金资产中扣除的用于支付销售机构的佣金以及基金管理人的基金营销广告费等方面的费用指的是()。
A. 基金管理费
B. 基金托管费
C. 基金销售服务费
D. 基金运作费
下列各项关于基金估值法律依据的描述错误的是()。
A. 《证券投资基金法》规定基金管理公司应履行计算并公告基金资产净值的责任，确定基金份额申购、赎回价格
B. 《证券投资基金法》规定基金估值的第一责任人是基金管理人
C. 根据《基金合同的内容与格式》的要求，基金合同无需列明估值错误的处理的规定
D. 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》规定基金管理人应建议估值委员会，健全估值决策体系
下列费用中，不参与基金的会计核算的是()。
A. 基金转换费
B. 基金管理费
C. 基金托管费
D. 持有人大会费用
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