从基金资产中扣除的用于支付销售机构的佣金以及基金管理人的基金营销广告费等方面的费用指的是()。
A. 基金管理费
B. 基金托管费
C. 基金销售服务费
D. 基金运作费
查看答案
下列各项关于基金估值法律依据的描述错误的是()。
A. 《证券投资基金法》规定基金管理公司应履行计算并公告基金资产净值的责任，确定基金份额申购、赎回价格
B. 《证券投资基金法》规定基金估值的第一责任人是基金管理人
C. 根据《基金合同的内容与格式》的要求，基金合同无需列明估值错误的处理的规定
D. 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》规定基金管理人应建议估值委员会，健全估值决策体系
下列费用中，不参与基金的会计核算的是()。
A. 基金转换费
B. 基金管理费
C. 基金托管费
D. 持有人大会费用
目前我国交易所上市交易或挂牌转让的以下品种中，通常按第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值的是()。
A. 非流通受限股票
B. 可转债
C. 不含权固定收益品种
D. 非流通受限权证
导致基金暂停估值的情形不包括()。
A. 中秋节期间证券交易所暂停营业
B. 发生地震致使基金管理人无法准确评估基金资产价值
C. 任一投资品的估值出现重大转变，基金管理人决定延迟估值
D. 出现基金合同认定的可以暂停估值的情形
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