某投资者购买的国债面值是100元，售价是96元，到期期限是170天。那么该国债的等价收益率是( )。
A. 8.36%
B. 8.64%
C. 8.95%
D. 9.05%
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下列与基金份额净值无关的是( )。
A. 基金总资产
B. 基金总负债
C. 基金总份额
D. 基金持有人数
( )应根据法规履行与基金估值相关的披露义务。
A. 基金投资者
B. 基金份额持有人大会
C. 基金托管人
D. 基金管理公司
公募基金会计中，承担主会计责任的是( )。
A. 注册登记机构
B. 基金管理公司
C. 托管银行
D. 基金销售机构
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1亿元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税费为5000万元，基金份额为2亿份。运用一般的会计原则，该基金份额净值为( )元。
A. 1.09
B. 1.12
C. 1.15
D. 1.25
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