题目内容

公募基金会计中，承担主会计责任的是( )。

A. 注册登记机构
B. 基金管理公司
C. 托管银行
D. 基金销售机构

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1亿元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税费为5000万元，基金份额为2亿份。运用一般的会计原则，该基金份额净值为( )元。

A. 1.09
B. 1.12
C. 1.15
D. 1.25

下列费用中，( )不需要基金资产承担。

A. 基金审计费
B. 基金份额持有人大会费
C. 基金托管费
D. 基金认购费

面值是100元的国债，息票率是6%，按照103.6元的价格交易，到期日是5年，它的到期收益率为( )。

A. 5.10%
B. 5.19%
C. 5.79%
D. 6.60%

CPT合适的运输方式是( )。

A. 水上运输
B. 空中运输
C. 公路运输
D. 任何方式