下列关于市场有效性的三个层次说法中，正确的是（）。Ⅰ.半强有效市场是指证券价格不仅已经反映了历史价格信息，而且反映了当前所有与公司证券有关的公开有效信息Ⅱ.强有效市场是指与证券有关的所有信息，包括公开发布的信息和未公开发布的内部信息，都已经充分、及时地反映到了证券价格中Ⅲ.半强有效市场则意味着即便是那些拥有“内部信息”的市场参与者也不能凭借该信息获得超额收益，因为市场价格已经完全体现了全部的私有信
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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风险分散化的效果与资产组合中资产数量是（）
A. 正相关
B. 负相关
C. 不相关
D. 零相关
下列有关β系数中，说法正确的是（）。Ⅰ.CAPM利用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小Ⅱ.β系数，可以理解为资产对市场收益变动的敏感性Ⅲ.β系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动越小Ⅳ.一个资产或资产组合的β系数越高，则它的预期收益率越高
A. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
CAPM在确定证券的理论收益时所主要采用的经济学理论是（）
A. 市场均衡分析方法
B. 市场无套利定价方法
C. 供给与需求分析方法
D. 边际成本分析法
下列有关系统性风险和非系统性风险判断中，错误的一项是（）
A. 总风险=系统性风险+非系统性风险
B. 投资者要求在承担风险的时候得到风险补偿，即风险溢价
C. 承担非系统性风险可以得到风险补偿
D. 无论资产的数目有多少，系统性风险都是固定不变的
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