下列有关β系数中，说法正确的是（）。Ⅰ.CAPM利用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小Ⅱ.β系数，可以理解为资产对市场收益变动的敏感性Ⅲ.β系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动越小Ⅳ.一个资产或资产组合的β系数越高，则它的预期收益率越高
A. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
CAPM在确定证券的理论收益时所主要采用的经济学理论是（）
A. 市场均衡分析方法
B. 市场无套利定价方法
C. 供给与需求分析方法
D. 边际成本分析法
下列有关系统性风险和非系统性风险判断中，错误的一项是（）
A. 总风险=系统性风险+非系统性风险
B. 投资者要求在承担风险的时候得到风险补偿，即风险溢价
C. 承担非系统性风险可以得到风险补偿
D. 无论资产的数目有多少，系统性风险都是固定不变的
下列有关有效市场的类型中，说法正确的是（）
A. 弱有效市场认为股价已反映了所有的公开信息
B. 强有效市场指股价反映了全部与公司有关的信息，包括所有公开信息和内部信息
C. 半弱有效市场认为股价已反映了所有公开信息
D. 半强有效市场认为股价已反映了全部能从市场交易数据中得到的信息
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