按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目（）
A. 若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵销
B. 若A、B项目相关系数小于O，组合后的非系统风险可以减少
C. 若A、B项目相关系数大于0，但小于1时，组合后的非系统风险不能减少
D. 若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少
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按照资本资产定价模型的基本理论，下列表述正确的有（）
A. 如果多数市场参与者对风险厌恶程度高，则市场风险溢酬的值就小，那么资产的必要收益率受其系统风险的影响则较小
B. 如果多数市场参与者对风险的关注程度较小，那么资产的必要收益率受其系统风险的影响则较小
C. 当无风险收益率上涨而其他条件不变时，所有资产的必要收益率都会上涨同样的数量
D. 当无风险收益率下降且其他条件不变时，所有资产的必要收益率都会下降同样的数量
构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%．其收益分别为15%和10%，则下列表述中正确的有（）
A. 两种资产组合的最高收益率为15%
B. 两种资产组合的最低收益率为10%
C. 两种资产组合的最高标准差为12%
D. 两种资产组合的最低标准差为8%
在投资利益不确定的情况下，按估计的各种可能收益水平及其发生概率计算的加权平均数是（）
A. 实际投资收益（率）
B. 期望投资收益（率）
C. 必要投资收益（率）
D. 无风险收益（率）
资产的β系数是衡量风险大小的重要指标，下列表述正确的有（）
A. β =0，说明该资产的系统风险为0
B. 某资产的β小于0，说明此资产无风险
C. 某资产的β =1，说明该资产的系统风险等于整个市场组合的平均风险
D. 某资产的β大于1，说明该资产的市场风险大于市场组合的平均风险
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