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通常，在年终决算之前要（）。

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银行存款的清查，就是将（）进行核对。

将现金存入银行的业务，应根据（）登记现金日记账的支出栏。

甲公司销售一批货物给乙公司，货已发出，货款为10000元，增值税额为1700元，按合同规定3个月以后付款，乙公司交给甲公司一张3个月到期的商业承兑汇票，票面金额为11700元。此时，甲公司应确认的应收票据金额为（）元。

企业年度会计报表的保管期限为（）。