题目内容

某年1月16日，英国A公司向新加坡B公司出口价值100万美元的货物，新加坡B公司3个月后付款。假设签约时伦敦外汇市场行情如下：
即期汇率：1英镑=1.6845美元
3个月远期汇率：1英镑=1.6957美元
试问英国A公司是否有外汇风险，为什么？如何用借款法防范外汇风险？

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

外汇市场根据有无固定交易场所来划分，可分为和外汇市场两类。

某年2月6日，香港A公司向瑞典B公司出口价值100万美元的商品，合同规定5月6目前付款。假设签约时香港外汇市场的行情如下：
即期汇率：1美元=7.7469港元
3个月远期汇率：1美元=7.7369港元
试分析香港A公司是否有外汇风险，为什么？如何采用择期合同法防范风险？

如果某种外币兑本币的汇率低于期望值，中央银行会从外汇银行这种外币，以市场对该外币的需求量，

某年7月2日美国A公司对英国B公司出口商品，合同价值10万英镑，3个月后收款。假设外汇市场汇率为：
7月2日，即期汇率：1英镑=1.6358美元
期货市场汇率：1英镑=1.6295美元
10月2日，即期汇率：1英镑=1.6258美元
期货市场汇率：1英镑=1.6095美元试分析美国A公司如何采用期货合同法防范外汇风险。