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商业承兑汇票的承兑人是购货企业的开户银行。

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我国会计上所说的现金仅指企业库存的人民币现金，不包括外币现金。

下列票据可以背书转让的有（）。

A. 现金支票
B. 转账支票
C. 银行汇票
D. 银行本票
E. 商业汇票

每日终了，企业必须将现金日记账的余额与现金总账的余额及现金的实际库存数进行核对，做到账账、账实相符。

下列票据中，银行见票即付的有（）

A. 未超过一个月的银行汇票
B. 未超过一个月的银行定额本票
C. 未超过两个月的银行不定额本票
D. 到期的商业承兑汇票
E. 到期的银行承兑汇票