期货交易的保证金制度是维持期货市场安全性和流动性的重要保证。所有未平仓的外汇期货头寸,都需要根据每天的市场结算价计算账户盈亏,并相应调整保证金账户金额,若余额()维持保证金要求,必须追缴差额。
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某机构预期欧元对美元会升值,于是以每欧元0.06美元的期权费买入一份执行价格为EUR1=USD1.18的欧元看涨期权。则当欧元现汇大于1.24时,该机构会()期权;当欧元现汇小于1.18时,该机构会()期权。
()是指交易双方相互交换币种不同但期限相同、金额相等的货币及利息的业务。
在利用外汇远期交易投机时,当预测外汇远期汇率将要上升时,应该先()后()同一交割日期的外汇远期合约。
在利用外汇期货进行投机时,预测某外汇的三个月远期汇率将要下降,则应该先()后()该外汇外汇期货合约进行对冲获利。