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证券投资基金的价格主要受（）或基金份额净值的影响。

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假设某封闭式基金2008年8月18日的基金资产净值为35000万元人民币，2008年8月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25%。那么，该基金2008年8月19日应计提的托管费是（）元。

下列（）不属于资本资产定价模型的假设条件。

以追求当期高收入为基本目标的基金被称为（）基金。

基金投资者在进行封闭式基金交易时，交易确一人和账户管理由（）承担。