题目内容

下列关于资金执行BI报表系统说法正确的是()。

A. 资金执行BI系统每天实时从业财系统抽取数据,并根据用户选择条件生成报表数据,城市公司层级的人员可以选择区域报表查看全/区域的报表数据。
B. 根据资金执行工作及时性的管理要求业财系统中审批通过尚未结算的付款单据也会被BI执行取数。
C. 集团资金计划与执行的日常刷新时间固定为次日2点及次日4点,无法实时刷新。
D. 原则上集团资金计划执行数据分别以月度25号12点、次月5日4点的数据作为定版考核数据,特殊情况需要延迟提交的由区域资金运营对接人定稿前一日12点前报备集团。

查看答案
更多问题

设立普通合伙企业,应当具备的条件不包括()。

A. 有2个以上50个以下的合伙人
B. 合伙人为自然人的,应当具有完全民事行为能力
C. 有合伙企业的名称和生产经营场所
D. 有合伙人认缴或者实际缴付的出资

反复使用的序列(如春、夏、秋、冬)应该保存在哪里?()

A. 选项-自定义列表
B. 数据-数据验证
C. 选项-自动更正选项
D. 选项-日程表

下列选项中,不属于抵押物的估价方法所指内容的是()。

A. 对于房屋建筑的估价
B. 对于机器设备的估价
C. 对可转让的土地使用权的估价
D. 对交通运输工具的估价

下列关于收支项说法不正确的是()。

A. 收支项是现金流最小的颗粒通过现金单据体现,收支项目释义及收支项目-资金计划项目-现金流量项目对照参见SAP资金或核算系统ZTR062F节点数据。
B. 代付土地保证金业务也属于土地保证金支出不符合集团收支项管理原则。
C. 以股权投入款的形式拨款到项目的融资业务,资金执行中需要反映为“贷款收入”而非“股东投入”符合收支项管理实质重于形式原则。
D. 收支项需要区分内外部现金流,做到内部现金流闭环,要求不同项目在资金管控体系内应形成闭环,同一项目内部往来款全周期内应形成闭环。

答案查题题库