下面有关β系数的描述中，正确的是( )。
A. 无风险资产的β系数等于-1
B. 某证券的β系数大小，描述了其收益率波动相对市场组合收益率波动的敏感性
C. 总体风险越大的证券，其β系数也就越大
D. 某个投资组合的β系数等于其中各个证券β系数的加权平均值
行为金融学是对传统金融投资理论的批驳，在股票市场中，支持行为金融学理论的现象有( )。
A. 同一投资者会同时购买彩票与保险两种风险与收益完全矛盾的资产
B. 大多投资者经常在市场大跌后割肉，在市场大涨后才建仓
C. 投资者较青睐曾经给自己带来盈利的股票，而规避曾经给自己带来损失的股票
D. 经营业绩较好的公司其股价表现也相对较好
以下符合行为金融学中，有关前景理论的有( )。
A. 大多数证券投资者倾向于短期投机而并非长期持有
B. 投资者在交易过程中会相互学习模仿，从而形成一种攀比、追随及迅速传染的现象
C. 问题以何种方式呈现，会影响投资者对风险的态度。相对于潜在的收益，人们会倾向风险厌恶，而对于潜在损失却倾向风险偏好
D. 投资者经常不是从总财富角度考虑问题，而是从输赢的角度来作出决策的
影响一个证券组合风险的因素主要有( )。
A. 组合中各证券本身的方差大小
B. 组合中各证券之间相关性
C. 各证券在组合中所占权重
D. 组合中所包含的证券数目多少
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