题目内容

下列各项目中,可以用来支付购买材料款项的包括( )。

A. 存出投资款
B. 银行汇票存款
C. 信用卡存款
D. 外埠存款

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关于银行结算纪律,正确的说法是( )。

A. 可以将银行账户转借给其他单位或个人使用
B. 不得签发没有资金保证的票据和远期支票
C. 不准任意占用他人资金
D. 不准违反规定开立和使用账户

企业日常结算和现金收付业务,都应通过基本存款账户办理。( )

填写银行结算凭证的有关印鉴,应集中由出纳人员保管。( )

企业从银行转来的对账单上发现的未入账业务,可以账单为依据进行记账。( )