无风险收益率为3%，市场组合收益率为15%，某证券组合期望收益率为18%，β值为0.9，则该证券组合的杰森指标为( )。
A. 6.2%
B. 5.2%
C. 4.2%
D. 3%
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某基金经理管理的投资组合，年初市场值为20亿元，每季度平均收益率为5%，年末投资组合价值增长到( )亿元。
A. 22.3
B. 18.8
C. 28.3
D. 24.3
证券风险管理的根本目的在于( )。
A. 保证获取收益稳定
B. 控制盈利
C. 保证资产流动性
D. 避免可能发生的损失
资金平均策略、反向投资策略及惯性投资策略都是以( )为基础的。
A. 投资组合理论
B. 行为金融学
C. 套利定价理论
D. 基本分析
以下不属于衡量与预测风险的方法的是( )。
A. 概率和均值—方差分析
B. CAPM模型分析
C. 套利模型分析
D. 资本充足率模型分析
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