短期投资是指各种能够随时变现、持有时间不超过______的有价证券及其他投资。
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现金作为一种流动资产，它的______
A. 流动性强、盈利性也强
B. 流动性差、盈利性也差
C. 流动性强、盈利性差
D. 流动性差、盈利性强
流动资金管理的要求有______
A. 财务管理部门是管理流动资金的部门，不必管理物资
B. 供应、生产、销售等部门是管理物资的部门，不必管理流动资金
C. 既要保证生产经营需要，又要节约、合理使用资金
D. 管资金的部门要管资产，管资产的部门要管资金，资金管理和资产管理相结合
E. 保证资金使用和物资运动相结合，坚持钱货两清，遵守结算纪律
流动资金的特点有______
A. 占用形态具有变动性
B. 占用数量具有波动性
C. 其循环与生产经营周期具有一致性
D. 回收期较长
E. 可以为企业带来较高收益
流动资金在企业的再生产过程中以各种不同的形态同时存在，其具体项目包括______
A. 货币资金
B. 应收及预付款项
C. 存货
D. 短期投资
E. 固定资产
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