某公司拟投资建设一个生物化工厂，这一建设项目的基础数据如下： (1)项目实施计划。 该项目建设期为3年，实施计划进度为：第1年完成项目全部投资的20%，第2年完成项目全部投资的55%，第3年完成项目全部投资的25%，第4年项目投产，投产当年项目的生产负荷达到设计生产能力的70%，第5年项目的生产负荷达到设计生产能力的90%，第6年项目的生产负荷达到设计生产能力。项目的运营期总计为15年。 (2)建设投资估算。 本项目工程费与工程建设其他费的估算额为56180万元，预备费(包括基本预备费和涨价预备费)为4800万元。 (3)建设资金来源。 本项目的资金来源为自有资金和贷款，贷款总额为40000万元，其中外汇贷款为2300万美元。外汇牌价为1美元兑换6.6元人民币。贷款的人民币部分，从中国工商银行获得，年利率为12.48%(按季计息)。贷款的外汇部分，从中国银行获得，年利率为8%(按年计息)。 (4)生产经营费用估计。 建设项目达到设计生产能力以后，全厂定员为1200人，工资和福利费按照每人每年12000元估算。每年的其他费用为860万元(其中：其他制造费用为650万元)。年外购原材料、燃料及动力费估算为20200万元。年经营成本为25000万元，年修理费占年经营成本11%(年营业费用忽略不计)。各项流动资金的最低周转天数分别为：应收账款30天，现金45天，应付账款30天，存货40天。 估算建设期贷款利息。