题目内容

封闭式基金的折价率是指（）

A. 基金份额净值/单位市价
B. （基金份额净值－单位市价）/单位市价
C. （基金份额净值－单位市价）/基金份额净值
D. 单位市价/基金份额净值

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私募基金管理人向中国证券投资基金业协会办理基金备案手续应报送基本信息，说法错误的是（）

A. 应报送主要投向的信息
B. 若采取委托管理的方式，应当报送委托管理协议
C. 有限合伙型基金应当报送公司章程
D. 契约型基金应当报送基金合同

投资者在交易所申购某开放式基金，申购金额5万元，申购手续费500元，申购当日基金份额净值为1.012元，份额确定日基金净值为1.009元，该投资者当日有效申购份额为（）

A. 49058.47
B. 48913.04
C. 49407.11
D. 49554.01

基金注册登记机构的主要职责包括（）。Ⅰ.基金份额登记Ⅱ.发放红利Ⅲ.基金账户管理Ⅳ.投资交割

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

基金销售机构可以开展的业务不包括（）

A. 办理基金份额登记
B. 基金理财业务咨询
C. 办理基金份额申购和赎回
D. 提供基金账户信息查询