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CEt Risk+ 模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。（）

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根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征（）。

A. 全面性
B. 相关性
C. 及时性
D. 可靠性
E. 可比性

以下哪些属于商业银行评估流动性风险的常用流动性比率/指标？（）

A. 现金头寸指标
B. 速动比率
C. 核心存款比例
D. 贷款总额与总资产比率
E. 贷款总额与核心存款比率

目前为止已开发出的金融期货包括：（）

A. 利率期货
B. 货币期货
C. 股票指数期货
D. 商品期货
E. 汇率期货

风险管理信息系统作为商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不问断地运行。（）