题目内容

基金估值时，对于非公开发行且有明确锁定期的股票，且在估值日时该股票的取得成本高于证券交易所上市交易的同一股票的市价，则估值采用（）。

A. 按市价高于配股价的差额估值
B. 按该股票的市价估值
C. 按配股价估值
D. 暂不估值

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A. 费用率=基金运作费用/基金平均资产×100%
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A. 基金账务的复核
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C. 基金资产净值的复核
D. 基金财务报表的复核

A. 集合理财、专业管理
B. 独立托管、保障安全
C. 分别投资、共担风险
D. 严格监管、信息透明