在()情况下，企业银行存款日记账余额会小于银行对账单余额。
A. 企业开出支票，对方未到银行提现或办理转账
B. 银行误将其他公司的存款计入本企业银行存款户
C. 银行代扣水电费，企业尚未收到通知
D. 银行收到委托收款结算方式下结算款项，企业尚未收到通知
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广义的现金包括()
A. 库存现金
B. 随时可以支付的其他货币资金
C. 现金等价物
D. 持有至到期的债券投资
下列票据可以背书转让的有()
A. 支票
B. 银行汇票
C. 银行本票
D. 商业汇票
为了减少货币资金管理和控制中产生舞弊的可能性，并及时发现有关人员的舞弊行为，对涉及货币资金管理和控制的业务人员应实行定期轮换岗位制度。
盘点库存现金出现溢余，可以在“其他应付款”账户的贷方反映，待日后短缺时用于抵扣。
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