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某公司年末资产和负债情况如下表所示：单位：万元货币资金 121 短期借款 17 交易性金融资产(3个月内的债券) 27 应付票据 51 应收账款 35 应付账款 130 存货 219 其他流动负债 167 其他应收款 7 流动负债合计 365 流动资产合计 409 长期借款 150 长期投资 95 应付债券 37 固定资产 1600 长期应付款 194 无形资产 120 长期负债合计 381 长期待摊费用 24 负债总计 746 其他长期资产 1 非流动资产合计 1840 股东权益合计 1503 资产总计 2249 负债及股东权益合计 2249 要求：计算该企业的短期偿债能力(营运资本、流动比率、速动比率和现金比率)。

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某公司2006年流动资产为22086000元，流动负债为12618000元；2007年流动资产为20836000元，流动负债为12920000元。若2006年、2007年的期末存货分别为9550000元和9540000元。要求：若该公司所处行业速动比率一般为1.2，试对该公司的短期偿债能力做评价。

简述影响短期偿债能力的特别项目。

桦亦公司2003～2007年的流动资产和流动负债总额的资料如下表：单位：万元项目 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年流动资产 152500 150000 139000 123000 120000 流动负债 57000 59000 60900 70000 71500 要求：计算桦亦公司2003—2007年的营运资本，并作简要分析。

简答题简述流动比率、速动比率以及现金比率间的相互关系。