假设美国A公司买入1份欧元购买期权合约,合约金额为10万欧元,即期汇率为1欧元=1. 225 3美元,协定价格为1欧元
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中国广东A公司出口一批服装到美国,合同金额为100万美元,预计三个月后收汇,签约时汇率为1美元=8.182 3~8.185
假设在同一时间内,伦敦、纽约和巴黎外汇市场的汇率如下:
伦敦市场:100英镑=190美元
纽约市场:100美元=90欧元
巴黎市场:100英镑=160欧元
如果以100万英镑进行套汇,可以获利多少?
已知伦敦外汇市场,即期汇率为1英镑=1. 881 6-1. 883 7美元,三个月美元汇率贴水为200~300点。某英国公司拟向美国出口一批商品,原报价每箱1 000英镑。
求:(1)三个月远期美元汇率是多少?
(2)如果美国进口商要求改报美元价,即期付款情况下应报多少?
(3)如果美国进口商要求延期三个月付款,英国公司应报多少美元?