用vaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于（）。
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下列关于CAME1s评级的说法，正确的有（）。
A. CAME1s评级结果以1～5级表示，数字越小表明级别越低和监管关注程度越高
B. CAME1s评级包括五大类要素评级和一个综合评级
CAME1s评级的要素“C”是指“成本”
D. CAME1s评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的个方法体系
E. CAME1s评级内容包括评价董事会和管理层的能力和效率
采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是（）。
A. 统计模型的估计与使用相对比较简单
B. 统计模型具有明显的经济意义
C. 财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之问有着明显差异
D. 统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化
巴塞尔委员会在新协议第三支柱中规定，检验报告的披露应该每（）进行一次。
A. 半年
B. 一年
C. 一月
D. 三月
在法人客户评级模型中，RiskCalC模型（）。
A. 不适用于非上市公司
B. 运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率
C. 核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D. 核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
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