套利定价模型（APT）与资本资产定价模型（CAPM）相比，其特点在于（）。 Ⅰ．APT的假设条件更少 Ⅱ．CAPM是多因素模型，APT是单因素模型 Ⅲ．APT从“套利均衡”的角度给出了证券的均衡定价 Ⅳ．APT极大地推动了单因素分析方法在投资实践上的应用
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅲ
查看答案
无风险资产的基本特点有（）。 Ⅰ．收益率为一个常数 Ⅱ．收益的标准差为零 Ⅲ．与风险资产的相关系数为零 Ⅳ．收益的方差为零
A. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅱ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅲ
根据套利定价理论（APT），套利组合应满足的条件有（）。 Ⅰ.组合中各种证券的权数之和为零 Ⅱ.组合因素灵敏度系数为零 Ⅲ.组合具有正的期望收益率 Ⅳ.组合期望收益率为零
A. Ⅰ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅱ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D. Ⅱ、Ⅲ
指数化型证券组合可以模拟的指数有（）。 Ⅰ.市场指数 Ⅱ.某种专业化指数 Ⅲ.夏普指数 Ⅳ.詹森指数
A. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ
D. Ⅲ、Ⅳ
某保洁房监察发现有宠物，应如何处理（）。
A. 不管
B. 通知对应管家
C. 通知对应配置
D. 通知保洁人员
微信支付 
支付宝支付