基金估值原则中,对不存在活跃市场的投资品种应注意的问题说法正确的是()
A. 不应采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值
B. 应采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值
C. 运用估值技术得出的结果,不应反映估值日在公平条件下进行正常商业交易所采用的交易价格
D. 采用估值技术确定公允价值时,应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的部分市场参数,无须通过定期校验,确保估值技术的有效性
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契约型股权投资基金的清算分配方案由()进行约定
A. 基金管理人
B. 基金托管人
C. 基金合同
D. 基金投资者
公司型股权投资基金增资、减资、以及终止清算的,应向()办理变更登记、注销手续
A. 工商管理机关
B. 中国证券投资基金业协会
C. 基金管理公司
D. 证券交易所
股份有限公司型股权投资基金投资者人数可增加至()人
A. 200
B. 100
C. 50
D. 150
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1 000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为500万元,已售出的基金份额为2 000万份,运用一般的会计法则计算,基金份额净值为()元
A. 1.5
B. 1.15
C. 2
D. 3.5