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假设随机变量X1、X2、X10独立同分布于F(x),现有它们的一组观测值:1.2、3.2、3.9、6.4、3.6、3.7、6.0、5.4、3.1、3.9。下面是被模拟的经验分布的自助样本,每个样本有10个数据。样本1:3.6、1.2、3.2、3.2、3.2、3.2、3.2、1.2、6.0、1.2;样本2:3.7、6.0、3.1、3.7、1.2、6.0、6.4

A. 0.17
B. 0.19
C. 0.21
D. 0.23
E. 0.25

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某保单组合发生索赔的时刻为t=0.5,1.5,2.5,,个别理赔额变量服从[0,4]区间上的均匀分布,安全系数为0.1,初始准备金为2,保费在整数时间段的期初交纳。在时刻t=2之前该保单组合的破产概率为()

A. 0.08
B. 0.18
C. 0.22
D. 0.24
E. 0.28

已知两个观察值:6,30。现采用核密度估计方法拟合上述分布,并且核函数为Gamma(5,λ),其中λ使得Gamma(α,λ)的均值对应相应的观察值,则f(20)的核密度估计值为()

A. 0.012
B. 0.013
C. 0.014
D. 0.015
E. 0.016

在某生存研究中,累积危险率函数H(t0)的95%线性置信区间为(1.63,2.55),则H(t0)的95%对数转换的置信区间为()

A. (0.49,0.94)
B. (0.84,3.34)
C. (1.58,2.62)
D. (1.68,2.50)
E. (1.68,2.60)

现采用总损失模型和反函数法模拟某机动车辆保险保单的总损失。假设索赔次数服从参数为4的泊松分布,每次索赔的金额服从均值为1000的指数分布。用区间[0,1]上均匀分布的随机数0.13来模拟该类保单的年索赔次数,用区间[0,1]上均匀分布的随机数列u1=0.05、u2=0.95、u3=0.10依次模拟各次索赔的金额。则对于该类保单,模拟的年总损失为()

A. 0
B. 51
C. 2996
D. 3047
E. 3152

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