题目内容

一个投资组合的标准差: ( )

A. 可能比投资组合中风险最小的那类证券的标准差小
B. 是投资组合中所有证券标准差的加权平均值
C. 肯定大于或等于投资组合中风险最小的那类证券的标准差
D. 是投资组合中所有证券标准差的几何平均值

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

在下列哪个市场中,基础分析无效,而内幕消息有效? ( )

A. 无效市场
B. 弱势有效市场
C. 半强势有效市场
D. 强势有效市场

在某个项目中,假设产品价格从100元增加到110元,其他条件不变,NPV 从800000元下跌至600000元,求NPV对价格的敏感程度,即当价格每增加1 个百分点,NPV将_______个百分点。( )

A. 上涨2.5
B. 上涨8
C. 下跌2.5
D. 下跌8

到期收益率、当期收益率与资本利得收益率三者之间的关系为( )。

A. 到期收益率=当期收益率-资本利得收益率
B. 到期收益率=当期收益率+资本利得收益率
C. 当期收益率=到期收益率+资本利得收益率
D. 资本利得收益率=当期收益率+到期收益率

一只股票在股权登记日的收盘价为23.8元,计划每股分配股利1.2元,除息日当天开盘价为22.35元,则这一开盘价为( ).

A. 充分填权
B. 填权开盘
C. 贴权开盘
D. 充分贴权