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表现最佳股票则倾向于在其后时间有出现差的表现，这属于( )。
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根据马科维茨投资组合原理，根据下列数据，投资者应选择( )。 A股票RA＝0.5 σA＝21.91% B股票RB＝0.5 σB＝9.22% C股票RC＝0.6 σC＝9.22%
求最优投资组合一般遵循以下步骤：第一，找出投资者效用无差异曲线。第二，确定投资组合中各风险资产的期望收益率、风险(标准差)及协方差，求出N种风险资产组合的期望收益率与风险及各风险资产的组合权数，写出有效边界的表达式并在E(r)—σ图上绘出有效边界。通过找出投资者无差异曲线与有效边界的( )确定最优投资组合。
当一个上市公司的经营已摆脱困境，人们还低估其价值，这称之为( )。
下列投资品种的风险可视为零的有( )。
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