A公司的现金部经理决定最低现金控制线为20000元,估计该公司每日现金流量的标准差为600元,持有现金的年机会成本为9%,每次的转换成本T为210元,则下列结论正确的有( )。(一年按360天计算;计算结果保留整数)
A. 现金回归线=6098元
B. 现金回归线=26098元
C. 最高控制线=38294元
D. 最高控制线=18294元 H=3R-2L=3×26098-2×20000=38294(元)。
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在确定目标现金余额时,无论成本模型还是存货模型,都需要考虑持有现金的机会成本。( )
应收账款保理的主要意图在于将逾期未能收回的应收账款转让给保理商,从而获取相应的资金。()
企业为获得490000元的实际用款额,以贴现法向银行借款,借款期限为30天,月利率为2%,则应借款总额为500000元、该笔借款的实际年利率为31.58%。()
A公司向银行申请借款,借款期限为30天,年利率为8%,银行要求的补偿性余额为借款额的20%。为获得990000元的实际用款额,该公司应借款总额和该笔借款的实际年利率分别为( )。
A. 应借款总额为1000000元
B. 应借款总额为1237500元
C. 借款的实际年利率为20%
D. 借款的实际年利率为10%
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