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我国证券投资基金持有的未上市股票以（）估值。

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目前，我国的（）于每个交易日估值，并于次日公告基金份额净值。

投资收益是指基金经营活动中因（）等而实现的损益。

作为基金份额持有人，其信息披露义务主要体现在与（）相关的披露义务。

债券收益率的构成因素不包括（）。