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货币资金包括现金、银行存款和在途货币资金三大类。

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企业从银行提取现金或向银行申请签发银行汇票，都不会影响资产负债表中货币资金项目的变化。

调节后的银行存款余额，是企业当前可以动用的实际存款额。

对于因未达账项而引起的银行存款日记账余额与银行对账单的差额，不必在账面上进行调整。

汇兑是汇款人委托银行将其款项支付给收款人的结算方式。这种结算方式适用于同城及异地的各种款项结算。